Objetivo del puesto

Brindar apoyo operativo en la gestión de tesorería, asegurando el registro, control y conciliación de movimientos de caja y bancos, la ejecución oportuna de pagos y cobros, y el cumplimiento de políticas internas y normativas aplicables. Proveer soporte administrativo y operativo al equipo de Finanzas para mantener la liquidez, optimizar flujos de efectivo y garantizar la integridad de la información financiera.

Responsabilidades clave

• Registrar y validar movimientos de caja y bancos en los sistemas ERP/contables, asegurando la correcta imputación contable y la documentación de respaldo.

• Preparar y ejecutar pagos a proveedores, colaboradores y terceros según autorizaciones, verificando fechas, montos y condiciones de pago.

• Controlar y procesar comprobantes de cobro (transferencias, depósitos, cheques, otros medios), aplicándolos a las cuentas correspondientes y conciliando discrepancias.

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificar y resolver diferencias, y coordinar con contabilidad la generación de las notas o ajustes necesarios.

• Mantener actualizados los registros de caja chica y flujos de efectivo, preparando reportes diarios/semanales de saldo y movimiento cuando se requiera.

• Apoyar en la gestión de anticipos, retenciones e impuestos relacionados con pagos y cobros, asegurando cumplimiento de normativas y procedimientos internos.

• Gestionar la relación operativa con bancos y proveedores de servicios de pago, incluyendo la tramitación de órdenes, conciliaciones electrónicas y solicitudes de información.

• Colaborar en la elaboración de reportes de tesorería y previsiones de caja, aportando información para la planificación de liquidez y la toma de decisiones financieras.

• Participar en procesos de cierre mensual y en auditorías internas/externas, preparando documentación y facilitando aclaraciones sobre movimientos de tesorería.

• Contribuir a la mejora de procesos y controles de tesorería, proponiendo automatizaciones, validaciones y buenas prácticas para reducir errores y tiempos operativos.

• Atender consultas internas relacionadas con pagos, cobros y movimientos bancarios, brindando respuesta oportuna y escalando incidencias según corresponda.

Requisitos

• Título o estudiante universitario en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín, o formación técnica equivalente con experiencia comprobable.

• Mínimo 2 años de experiencia en tareas de tesorería, caja, conciliaciones bancarias o áreas financieras/administrativas.

• Conocimiento práctico de sistemas ERP/contables y herramientas ofimáticas (Excel intermedio).

• Comprensión de procesos bancarios, medios de pago electrónicos y normativa aplicable al manejo de fondos.

• Capacidad analítica para identificar diferencias en conciliaciones y proponer soluciones efectivas.

• Habilidades de comunicación para coordinar con áreas internas y proveedores bancarios; orientación al servicio y atención al detalle.

• Compromiso con el cumplimiento de plazos, confidencialidad en el manejo de información y disposición para trabajar en modalidad híbrida cuando aplique.

• Experiencia con conciliaciones electrónicas y conocimientos básicos de controles internos serán valorados.

Competencias

• Responsabilidad y rigor en el tratamiento de información financiera y manejo de fondos.

• Proactividad para detectar mejoras en procesos operativos y controles.

• Trabajo en equipo y colaboración con áreas contables, compras y proveedores.

• Organización y gestión del tiempo para cumplir con cierres y prioridades diarias.

• Capacidad para trabajar bajo presión y priorizar tareas con plazos críticos.

Ofrecemos

• Salario competitivo

• Prestaciones de ley.

• Oportunidades de desarrollo y capacitación interna.

• Ambiente de trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios.