Objetivo:
Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento de pagos y cobros, la conciliación bancaria oportuna y el manejo eficiente de la liquidez para apoyar las operaciones y la toma de decisiones financieras.

Responsabilidades:

• Administrar y controlar movimientos de caja y bancos: registros, arqueos y conciliaciones bancarias diarias y mensuales.

• Gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones, garantizando cumplimiento de plazos y procedimientos internos.

• Coordinar y supervisar la emisión de transferencias, cheques y otros instrumentos de pago, manteniendo registros y autorizaciones requeridas.

• Monitorear saldos y proyecciones de caja, preparar pronósticos de flujo de efectivo y recomendar acciones para optimizar la liquidez.

• Registrar y controlar conciliaciones de cuentas por cobrar y por pagar, identificando y gestionando diferencias e incidencias con áreas internas y bancos.

• Administrar líneas de crédito y relaciones con entidades financieras, gestionar garantías y requisitos bancarios cuando aplique.

• Preparar reportes periódicos de tesorería (diarios, semanales y mensuales) y reportes requeridos por la gerencia financiera.

• Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles y regulaciones fiscales y financieras aplicables.

• Colaborar en cierres contables y auditorías, proporcionando documentación y soporte solicitado por contabilidad y auditores externos.

• Proponer mejoras en procesos y controles de tesorería para aumentar eficiencia y reducir riesgos operativos.

Requisitos:

• Licenciatura en CPA.

• Mínimo 2 a 4 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar/cobrar o funciones financieras similares.

• Conocimiento sólido de conciliaciones bancarias, gestión de flujo de caja y procesos de pagos electrónicos.

• Manejo avanzado de Excel para análisis, pronósticos y elaboración de reportes; experiencia con sistemas ERP será valorada.

• Conocimiento de normativa fiscal y bancaria aplicable en el país.

• Alta capacidad analítica, orientación al detalle y manejo de controles internos.

• Buena comunicación, trabajo en equipo y capacidad para gestionar relaciones con bancos, proveedores y áreas internas.

• Disponibilidad para movilizarse ocasionalmente y para atender requerimientos en horarios de cierre cuando sea necesario.

Ofrecemos

• Salario competitivo acorde a la experiencia.

• Prestaciones de ley.

• Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

• Ambiente de trabajo colaborativo y capacitación continua.