Objetivo:
Apoyar la gestión centralizada de tesorería a nivel regional, asegurando la correcta administración de efectivo, la ejecución oportuna de pagos y cobros, la conciliación bancaria y el control de liquidez para respaldar las operaciones locales y la toma de decisiones del área financiera.

Responsabilidades:

• Coordinar y ejecutar movimientos de caja y bancos de las sucursales regionales: registros, arqueos y conciliaciones diarias y mensuales.

• Gestionar pagos a proveedores, nómina, impuestos y otras obligaciones regionales, garantizando cumplimiento de plazos y procedimientos internos.

• Supervisar la emisión de transferencias, cheques y otros instrumentos de pago por la región, conservando registros y autorizaciones requeridas.

• Monitorear saldos y proyecciones de caja regionales, elaborar pronósticos de flujo de efectivo y proponer acciones para optimizar la liquidez.

• Realizar y controlar conciliaciones entre cuentas por cobrar y por pagar con enfoque regional, identificando diferencias e incidencias y coordinando su resolución con áreas locales y bancos.

• Administrar líneas de crédito regionales y mantener la relación operativa con entidades financieras locales, gestionando garantías y requisitos bancarios cuando aplique.

• Preparar reportes periódicos de tesorería para la región (diarios, semanales y mensuales) y suministrar información requerida por la gerencia financiera central.

• Asegurar cumplimiento de políticas internas, controles y regulaciones fiscales y bancarias aplicables en la región.

• Brindar soporte en cierres contables y auditorías regionales, proporcionando documentación y evidencia solicitada por contabilidad y auditores externos.

• Identificar y proponer mejoras en procesos y controles de tesorería regional para aumentar la eficiencia y reducir riesgos operativos.

• Capacitar y apoyar a personal local en procedimientos de tesorería y mejores prácticas.

Requisitos:

• Licenciatura en CPA.

• Mínimo 2 a 4 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar/cobrar o funciones financieras, preferiblemente con experiencia regional o multisucursal.

• Sólidos conocimientos en conciliaciones bancarias, gestión de flujo de caja y procesos de pagos electrónicos.

• Manejo avanzado de Excel para análisis, pronósticos y elaboración de reportes; experiencia con sistemas ERP será valorada.

• Conocimiento de normativa fiscal y bancaria aplicable en el país y en las jurisdicciones regionales que correspondan.

• Alta capacidad analítica, orientación al detalle y experiencia en controles internos.

• Buena comunicación, habilidad para trabajo en equipo y capacidad para gestionar relaciones con bancos, proveedores y áreas internas.

• Disponibilidad para movilizarse dentro de la región y atender requerimientos en horarios de cierre cuando sea necesario.

• Pasaporte vigente.

Ofrecemos

• Salario competitivo.

• Prestaciones de ley.

• Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional dentro de la estructura regional y nacional.

• Ambiente de trabajo colaborativo y capacitación continua.