Objetivo del puesto
Gestionar las operaciones de tesorería en República Dominicana, asegurando la disponibilidad de efectivo, la correcta conciliación de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones financieras y fiscales. Proveer soporte operativo y analítico para la toma de decisiones financieras, mantener controles internos robustos y optimizar procesos de flujo de efectivo y pagos.

Responsabilidades clave

• Administrar y controlar el flujo de caja diario, optimizando saldos y anticipando necesidades de liquidez.

• Ejecutar y supervisar pagos locales (proveedores, impuestos, nómina y otros compromisos), garantizando la precisión y el cumplimiento de plazos.

• Conciliar cuentas bancarias periódicamente, identificar y resolver discrepancias, y mantener soportes documentales para auditoría.

• Preparar y revisar forecast de tesorería y reportes de posición diaria y semanal para la gerencia financiera.

• Administrar relaciones con bancos y proveedores de servicios financieros; gestionar aperturas/cierres de cuentas y líneas de comunicación para operaciones bancarias.

• Asegurar el cumplimiento de normativas locales relacionadas con pagos, transferencias y reportes fiscales; preparar información requerida para declaraciones y retenciones.

• Coordinar con áreas de contabilidad, nómina y compras para el correcto registro y autorización de movimientos financieros.

Requisitos:

• Indispensable graduado de Perito Contador

• Licenciatura en CPA.

• Mínimo 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o roles similares, preferiblemente en República Dominicana o en entornos multi-país de la región.

• Conocimiento de normativa fiscal y bancaria dominicana, así como de procesos de pagos y retenciones locales.

• Experiencia en conciliaciones bancarias, manejo de cash flow forecasting y reconciliaciones intercompañía.

• Dominio de sistemas ERP y herramientas de gestión financiera; Excel avanzado para análisis y reportes.

• Alta capacidad analítica, atención al detalle y habilidades para gestionar prioridades en entornos de ritmo elevado.

• Disponibilidad del laborar de lunes a viernes de 6:00am a 15:00hrs y sábados de 6:00am a 10:00am

Ofrecemos

• Salario competitivo acorde al mercado.

• Prestaciones de ley.

• Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua.

• Parqueo