Objetivo del puesto

Gestionar las operaciones de tesorería para República Dominicana, garantizando la disponibilidad de efectivo, la correcta ejecución y registro de pagos, la conciliación de cuentas bancarias y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias locales. Proveer soporte operativo y analítico para la toma de decisiones financieras, mantener controles internos robustos y optimizar procesos de flujo de efectivo y relaciones bancarias.

Responsabilidades clave

• Administrar y controlar el flujo de caja diario, optimizando saldos y anticipando necesidades de liquidez.

• Ejecutar y supervisar pagos locales (proveedores, impuestos, nómina y otras obligaciones), garantizando la precisión, autorizaciones y cumplimiento de plazos.

• Conciliar cuentas bancarias periódicamente, identificar y resolver discrepancias, y mantener soportes documentales adecuados para auditorías.

• Preparar y revisar forecast de tesorería y reportes de posición diaria y semanal para la gerencia financiera.

• Administrar y fortalecer relaciones con bancos y proveedores de servicios financieros; gestionar aperturas/cierres de cuentas, límites y facilidades de pago.

• Asegurar el cumplimiento de la normativa fiscal y bancaria dominicana relacionada con pagos, retenciones y reportes; preparar información requerida para declaraciones y auditorías.

• Coordinar estrechamente con contabilidad, nómina, compras y cumplimiento para el correcto registro, autorización y control de movimientos financieros.

• Implementar y mantener controles internos y procedimientos operativos de tesorería para mitigar riesgos y mejorar la eficiencia.

• Participar en proyectos de mejora de procesos, automatización y en la implementación o mejoras de sistemas ERP vinculados a tesorería.

Requisitos

• Graduado de Perito Contador

• Estudiante Universitario de CPA.

• Mínimo 3 años de experiencia en tesorería; se valorará experiencia en República Dominicana o en entornos multi-país.

• Conocimiento de la normativa fiscal y bancaria dominicana, procesos de pagos, transferencias y retenciones.

• Experiencia comprobable en conciliaciones bancarias, cash flow forecasting y reconciliaciones intercompañía.

• Dominio de sistemas ERP y herramientas de gestión financiera; Excel avanzado para análisis y reportes.

• Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 6:00am a 15:00hrs y sábados de 6:00am a 10:00am.

Ofrecemos

• Salario con todas sus prestaciones de ley.

• Oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua.

• Parqueo.